Futuros de estratégias de negociação de ouro

Negociação de contratos futuros de ouro e prata.
Os contratos futuros de ouro e prata podem oferecer uma proteção contra a inflação, um jogo especulativo, uma classe de investimento alternativa ou um hedge comercial para investidores que buscam oportunidades fora dos títulos tradicionais de ações e renda fixa. Neste artigo, abordaremos os fundamentos dos contratos futuros de ouro e prata e como eles são negociados, mas avisados: a negociação nesse mercado envolve riscos substanciais, o que poderia ser um fator maior do que seus perfis de retorno ascendentes.
O que são contratos futuros de metais preciosos?
Um contrato futuro de metais preciosos é um contrato juridicamente vinculativo para entrega de ouro ou prata a um preço acordado no futuro. Os contratos são padronizados por uma bolsa de futuros quanto à quantidade, qualidade, prazo e local de entrega. Apenas o preço é variável.
Os hedgers usam esses contratos como uma maneira de gerenciar o risco de preço em uma compra ou venda esperada do metal físico. Os futuros também oferecem aos especuladores a oportunidade de participar dos mercados sem qualquer suporte físico.
Existem duas posições diferentes que podem ser tomadas: uma posição comprada (comprada) é uma obrigação de aceitar a entrega do metal físico, enquanto uma posição vendida (curta) é a obrigação de fazer a entrega. A grande maioria dos contratos futuros é compensada antes da data de entrega. Por exemplo, isso ocorre quando um investidor com uma posição longa inicia uma posição curta no mesmo contrato, eliminando efetivamente a posição longa original.
[Nota: O mercado de metais preciosos não é o único lugar onde você pode alavancar derivativos para se proteger contra riscos. No mercado de ações, opções (puts e calls) são uma excelente maneira de reduzir o risco e potencialmente aumentar os retornos. Para aprender os fundamentos das opções e ver como você pode negociá-las a seu favor, confira o curso Opções para Iniciantes da Investopedia Academy.]
Vantagens dos contratos futuros.
Os contratos futuros de negociação oferecem mais alavancagem financeira, flexibilidade e integridade financeira do que a negociação das próprias commodities porque elas são negociadas em bolsas centralizadas.
Alavancagem financeira é a capacidade de negociar e gerenciar um produto de alto valor de mercado com uma fração do valor total. Os contratos futuros de negociação são feitos com uma margem de desempenho, o que requer consideravelmente menos capital do que o mercado físico. A alavancagem oferece aos especuladores um perfil de investimento de maior risco / maior retorno.
Por exemplo, um contrato futuro para ouro controla 100 onças troy, ou um tijolo de ouro. O valor em dólares deste contrato é 100 vezes o preço de mercado para uma onça de ouro. Se o mercado estiver sendo negociado a US $ 600 por onça, o valor do contrato é US $ 60.000 (US $ 600 x 100 onças). Com base nas regras de margem de câmbio, a margem necessária para controlar um contrato é de apenas US $ 4.050. Portanto, por US $ 4.050, pode-se controlar US $ 60.000 em ouro. Como investidor, isso lhe dá a capacidade de alavancar US $ 1 para controlar cerca de US $ 15.
Nos mercados futuros, é tão fácil iniciar uma posição curta como uma posição longa, dando aos participantes uma grande flexibilidade. Essa flexibilidade oferece aos hedgers uma capacidade de proteger suas posições físicas e de especuladores para assumir posições com base nas expectativas do mercado.
As bolsas de futuros de ouro e prata não oferecem riscos de contraparte aos participantes; isso é garantido pelos serviços de compensação das trocas. A troca atua como um comprador para todos os vendedores e vice-versa, diminuindo o risco caso uma das partes não cumpra suas responsabilidades.
Especificações do contrato de futuros.
Existem alguns contratos de ouro diferentes negociados nas bolsas dos EUA: um no COMEX e dois no eCBOT. Existe um contrato de 100 troy que é negociado em ambas as bolsas e um mini contrato (33,2 troy onças) negociado apenas no eCBOT.
A Silver também tem dois contratos negociando no eCBOT e um no COMEX. O contrato "grande" é para 5.000 onças, que é negociado em ambas as bolsas, enquanto o eCBOT tem um mini para 1.000 onças.
Futuros do ouro.
O ouro é negociado em dólares e centavos por onça. Por exemplo, quando o ouro está sendo negociado a US $ 600 por onça, o contrato tem um valor de US $ 60.000 (US $ 600 x 100 onças). Um operador que está comprado a US $ 600 e vende a US $ 610 ganhará US $ 1.000 (US $ 610 - US $ 600 = US $ 10 de lucro; US $ 10 x 100 onças = US $ 1.000). Por outro lado, um comerciante que está comprado a US $ 600 e vende a US $ 590 perderá US $ 1.000.
O movimento do preço mínimo, ou tamanho do tick, é de 10 centavos. O mercado pode ter uma ampla gama, mas deve se mover em incrementos de pelo menos 10 centavos.
Tanto o eCBOT quanto o COMEX especificam a entrega para os cofres da área de Nova York. Esses cofres estão sujeitos a alterações pela troca. Os meses mais ativos negociados (segundo volume e juros em aberto) são fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro.
Para manter um mercado ordenado, essas trocas estabelecerão limites de posição. Um limite de posição é o número máximo de contratos que um único participante pode manter. Existem diferentes limites de posição para hedgers e especuladores.
Futuros de prata.
A prata é negociada em dólares e centavos por onça, como o ouro. Por exemplo, se a prata estiver sendo negociada a US $ 10 por onça, o contrato "grande" tem um valor de US $ 50.000 (5.000 onças x US $ 10 por onça), enquanto o mini seria US $ 10.000 (1.000 onças x US $ 10 por onça).
O tamanho do carrapato é de US $ 0,001 por onça, o que equivale a US $ 5 por grande contrato e US $ 1 para o minicontrato. O mercado não pode negociar em um incremento menor, mas pode negociar múltiplos maiores, como moedas de um centavo.
Como o ouro, os requisitos de entrega para as duas bolsas especificam cofres na área de Nova York. Os meses mais ativos para entrega (de acordo com volume e juros em aberto) são março, maio, julho, setembro e dezembro.
A prata, como o ouro, também tem limites de posição definidos pelas trocas.
Hedgers e especuladores no mercado de futuros.
A principal função de qualquer mercado de futuros é fornecer um mercado centralizado para aqueles que têm interesse em comprar ou vender commodities físicas em algum momento no futuro. O mercado futuro de metais ajuda os hedgers a reduzir o risco associado a movimentos adversos nos preços no mercado à vista. Exemplos de hedgers incluem cofres de bancos, minas, fabricantes e joalheiros.
Os hedgers assumem uma posição no mercado que é o oposto de sua posição física. Devido à correlação de preços entre o mercado futuro e o mercado à vista, um ganho em um mercado pode compensar as perdas no outro. Por exemplo, um joalheiro que teme que pagará preços mais altos por ouro ou prata compraria um contrato para garantir um preço garantido. Se o preço de mercado do ouro ou da prata subir, eles terão que pagar preços mais altos pelo ouro / prata.
No entanto, porque o joalheiro tomou uma posição comprada nos mercados futuros, eles poderiam ter ganho dinheiro com o contrato futuro, o que compensaria o aumento no custo de compra do ouro / prata. Se o preço à vista do ouro ou da prata e os preços futuros caíssem, o hedger perderia em suas posições de futuros, mas pagaria menos quando comprasse ouro ou prata no mercado à vista.
Ao contrário dos hedgers, os especuladores não têm interesse em aceitar a entrega, mas tentam lucrar assumindo o risco de mercado. Os especuladores incluem investidores individuais, fundos de hedge ou consultores de comercialização de commodities (CTAs).
Os especuladores vêm em todas as formas e tamanhos e podem estar no mercado por diferentes períodos de tempo. Aqueles que entram e saem do mercado frequentemente em uma sessão são chamados de cambistas. Um comerciante de dia detém uma posição por mais tempo do que um cambista faz, mas geralmente não durante a noite. Um operador de posição detém para várias sessões. Todos os especuladores precisam estar cientes de que, se um mercado se move na direção oposta, a posição pode resultar em perdas.
The Bottom Line.
Se você é um hedger ou um especulador, é crucial lembrar que a negociação envolve riscos substanciais e não é adequada para todos. Embora possa haver lucros significativos para aqueles que se envolvem na negociação de futuros sobre ouro e prata, tenha em mente que a negociação de futuros é melhor deixar para os comerciantes que têm o conhecimento necessário para ter sucesso nesses mercados.

Futuros Fundamentos: Estratégias.
Os comerciantes de futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou mercadoria subjacente em algum momento no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar estratégias diferentes para aproveitar os preços em alta e em queda. Os mais básicos são conhecidos como indo longo, indo curto e espalhado negociação.
Negócios longos e curtos.
Os negócios podem ser inseridos em duas direções diferentes, dependendo de onde você espera que o mercado vá.
Negócios longos são o método clássico de comprar com a intenção de lucrar com um mercado em ascensão. Mesmo que as perdas possam ser substanciais, elas são consideradas limitadas porque o preço pode ir tão baixo quanto $ 0 se o negócio se mover contra você.
Curtas, por outro lado, são inseridos com a intenção de lucrar com um mercado em queda. Quando o preço atinge o nível desejado, você recompra as ações (comprar para cobrir) para substituir o que você originalmente emprestou do seu corretor. Negociar posições vendidas é uma parte importante do comércio ativo, pois permite que você tire proveito dos mercados em ascensão e queda - mas é preciso ter muito cuidado.
Ao contrário de negociações longas, em que as perdas são consideradas limitadas porque o preço não pode ser inferior a US $ 0, as negociações a descoberto têm o potencial de perdas ilimitadas. Isso porque um comércio a descoberto perde valor à medida que o mercado aumenta e, como teoricamente, o preço pode continuar subindo indefinidamente, as perdas podem ser ilimitadas - e desastrosas. Você pode gerenciar esse risco sempre negociando com uma ordem preventiva de stop-loss - uma linha na areia além da qual você não arriscará mais dinheiro. (Para mais informações, consulte A ordem de stop-loss: certifique-se de usá-lo.)
Se você vai longo ou curto, você deve ter um saldo suficientemente grande em sua conta de negociação para atender a exigência de margem inicial para o contrato específico.
Spread Trading.
Indo longo ou curto envolve a compra ou venda de um contrato agora para aproveitar a subida ou descida dos preços no futuro. Spread trading é outra estratégia comum usada por traders de futuros.
Spread trading combina uma posição longa e curta entrada ao mesmo tempo em contratos futuros relacionados. A ideia por trás da estratégia é lucrar com a diferença de preço entre os dois contratos e, ao mesmo tempo, proteger-se contra o risco. Por exemplo, suponha que você coloque um spread em ouro. Se os preços do ouro subirem, o ganho na posição comprada compensará a perda no curto prazo - e o inverso acontecerá se os preços do ouro caírem. Essencialmente, você assume o risco da diferença entre os dois contratos em vez do risco de um único contrato futuro. Em geral, a negociação de spread é considerada menos arriscada do que assumir uma posição de futuros definitiva.
Existem vários tipos diferentes de spreads, incluindo:
Spreads de calendário. Isso envolve simultaneamente a compra e venda de dois contratos do mesmo tipo e preço, mas com datas de entrega diferentes. Esses spreads são populares no mercado de grãos devido à sazonalidade do plantio e da colheita. Por exemplo, você poderia vender o contrato de julho para o milho e, ao mesmo tempo, comprar o contrato de dezembro.
Spreads de Intermarket. Com esse tipo de spread, você compra e vende contratos diferentes, mas frequentemente relacionados, geralmente com o mesmo vencimento. Você poderia negociar um spread inter-mercado, por exemplo, comprando simultaneamente trigo de inverno vermelho duro e vendendo trigo de inverno vermelho macio (ou vice-versa, dependendo das condições do mercado). Estes também são chamados de spreads inter-commodities.
Spreads Inter-Exchange. Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em uma troca de futuros diferente. Por exemplo, você pode comprar um contrato na CBOT e vender um no NYMEX.

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Para os comerciantes que buscam consistência e lucros, não há nada melhor do que negociar futuros de ouro. Naturalmente, o e-mini S & P500 vem em competição, mas se você comparar a ação do preço entre o ouro e o S & P500, negociar futuros de ouro ganha mãos para baixo, embora possa ser um pouco caro trocar ouro. No entanto, em termos da volatilidade intradiária e do potencial subsequente de obter lucros, negociar futuros de ouro pode ser uma maneira lucrativa de negociar.
Embora existam muitas estratégias de negociação diferentes disponíveis no mercado, como um operador de futuros, é importante entender a distinção entre negociação de swing (longo prazo) e negociação intraday (curto prazo). Ambas as abordagens têm suas próprias vantagens e desvantagens.
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Com o swing de longo prazo negociando em futuros de ouro, primeiro você terá que ter margem adequada disponível em sua conta. Às vezes, os futuros de ouro tendem a abranger mais ou menos e isso pode consumir significativamente suas margens. Além disso, o problema com a negociação a longo prazo é que às vezes leva semanas para que o preço atinja seu objetivo, o que significa que seu negócio provavelmente terá lucro inicial e voltará para o negativo. As oscilações selvagens exigem muita paciência e foco nas suas margens.
Pelo contrário, a negociação intradiária de futuros de ouro, se bem feita, tem seus próprios benefícios. Para começar, você se concentra nos mercados de curto prazo. Assim, embolsar US $ 5 - US $ 10 por semana negociando futuros de ouro poderia traduzir para US $ 500 - US $ 1000 em lucros. Você também não precisa ter capital significativo, já que US $ 10.000 em capital de negociação podem ser mais do que suficientes para aproveitar a volatilidade intradia nos mercados futuros de ouro.
Especificações do contrato de futuros de ouro.
Antes de entrarmos nos detalhes, é absolutamente essencial executar novamente as especificações do contrato e os requisitos de margem para futuros de ouro. Embora isso tenha sido coberto no passado, a razão para repetir isso novamente é garantir que, mesmo antes de você negociar futuros de ouro, você precise conhecer as especificações do contrato e os requisitos de margem e outros detalhes técnicos dos contratos de cor.
Existem muitas outras versões de contratos futuros de ouro, incluindo contratos de ouro de pequeno porte e contratos de ouro de pequeno porte. Enquanto eles definitivamente exigem margens menores, o tamanho do carrapato também varia. No entanto, o volume de negociação nesses contratos é essencial. De longe, os contratos futuros de ouro padrão (GC) são os mais populares e bem conhecidos entre as diferentes variações.
5 dicas para o dia de negociação de futuros de ouro.
Agora que você tem as especificações do contrato para negociação de futuros de ouro, aqui estão 5 dicas de negociação para os mercados futuros de ouro.
# 1 - Correlação de preço de futuros de ouro.
Correlação é uma ferramenta importante para os comerciantes em geral. A correlação oferece a vantagem de ser "duplamente certo" do seu viés comercial. Que melhor maneira do que ter dois ativos separados altamente correlacionados que possam confirmar seu viés?
O ouro está altamente correlacionado ao iene, já que ambos os ativos se enquadram na categoria de "instrumentos de refúgio seguro". Devido a essa correlação, os futuros de ouro e iene tendem a se mover na mesma direção. O sentimento do mercado desempenha um grande papel nos futuros de ouro e iene. O princípio geral é que, quando o apetite dos investidores pelo risco aumenta, a preferência por um instrumento de porto seguro cai como resultado. Da mesma forma, quando o apetite pelo risco diminui, os investidores tendem a migrar para os instrumentos de refúgio, que se valorizam como resultado.
O gráfico abaixo mostra futuros de ouro (GC) e futuros de ienes (J6) e não é difícil ver como esses dois ativos tendem a estar intimamente correlacionados.
Ouro - Correlação de ienes.
Se você quiser ser ainda mais minucioso, você também pode olhar para os futuros do índice do dólar para confirmação adicional. No entanto, isso não é necessário, pois o dólar é a moeda comum de fato entre os futuros de ouro e iene.
Como você pode usar essa informação?
Quando você está negociando futuros de ouro, não importa qual estratégia você usa, você sempre pode verificar o mesmo com futuros de ienes também. Mais de 80% do tempo você pode validar suas configurações de negociação comparando os dois instrumentos de futuros.
O gráfico abaixo mostra um período de 1 hora para os futuros de ouro e iene. Observe a barra interna formada no futuro do iene, seguida por uma baixa mais alta. Ao mesmo tempo, nos futuros de ouro, algumas sessões depois, uma barra interna foi formada, seguida de uma baixa mais alta e, em seguida, o preço caiu US $ 4,00.
Negociando futuros do ouro usando a carta de futuros do iene.
# 2 - Análise de gráficos diários de futuros de ouro para configurações intraday.
Uma das maneiras mais simples é olhar para ambos os gráficos em um período de tempo diário ou semanal para estar com. Isso ajuda você a determinar a tendência de longo prazo. Você pode alternar para um gráfico de 1 hora ou 15 minutos e comprar os pullbacks (queda em uma tendência de alta) ou (rallies em tendência de baixa) nos gráficos de tempo mais baixos. Este método funciona no início de uma nova tendência e à medida que a tendência avança; os preços são mais suscetíveis a retrocessos mais profundos.
O próximo gráfico abaixo ilustra como você pode aplicar a ação de preço do gráfico diário ao período de tempo menor. No lado direito do gráfico você pode ver um doji se formando perto da extremidade inferior da tendência. Isto foi seguido por um fechamento de alta acima da alta do doji em 1075,2.
Futuros do ouro - vários quadros de tempo.
Marcando este nível no gráfico de 1 hora, a ideia de negociação é simplesmente comprar o recuo para 1075.20. Na 1 hora você também pode ver que a alta ou resistência anterior foi encontrada em 1080.50. Tivemos dois negócios rentáveis ​​aqui em 1075.20, tendo como alvo 1080.5 com paradas a 1071,90. Esses dois negócios teriam chegado a uma recompensa de US $ 5,3 com um risco de US $ 3,3. Se você estivesse negociando apenas um contrato de futuros de ouro (GC), isso resultaria em $ 530 em lucro, ou no total de $ 1060.
Como você pode usar essa informação?
A análise de múltiplos períodos de tempo pode assustar alguns operadores, mas é relativamente simples. Olhe para o gráfico diário e verifique em que estágio a tendência se encontra. Isso pode ser feito examinando os altos e baixos e, em seguida, plotando altos e baixos importantes.
Uma vez que os níveis são plotados, observe como os preços se aproximam desses níveis no gráfico diário e, com base no viés de negociação (longo ou curto), você pode observar os prazos menores como 60 minutos ou 30 minutos e negociar com base os níveis de suporte e resistência. É preciso ter um pouco de experiência para se sentir confortável com essa abordagem dos gráficos futuros de ouro, mas ela pode ser aprendida rapidamente e pode ser lucrativa, especialmente se você tiver um bom risco / recompensa configurado em cada uma das trocas comerciais.
# 3 - Negociando padrões gráficos de 5 minutos em futuros de ouro.
O período de tempo do gráfico de 5 minutos pode ser muito útil para capturar negociações lucrativas de curto prazo para uma média de US $ 5 a US $ 10 em uma base diária. Em uma base por contrato, isso se traduz em $ 500 - $ 1000 em lucros. Os benefícios de negociar prazo de gráfico de 5 minutos é que, enquanto você pode manter sua meta de lucro de US $ 5 - US $ 10 em média, você pode mover seu stop loss para o ponto de equilíbrio após uma movimentação de US $ 2 no preço. Dessa forma, o movimento de US $ 2 no preço, que equivale a US $ 200 em um contrato padrão, pode cobrir os custos do seu negócio e deixá-lo com lucro, mesmo que o preço seja revertido sem atingir a meta completa.
Os padrões de preços são uma das maneiras mais fáceis de começar. Para remover qualquer escopo de subjetividade, basta olhar para números redondos.
Trading Chart Patterns on Gold Futures Gráfico de 5 Minutos.
O gráfico acima mostra o padrão de cabeça e ombros e depois o padrão de triângulo descendente no dia seguinte. Observe como $ 1175 continua sendo o principal nível de suporte / resistência em ambas as configurações de negociação. Um aspecto importante a ter em mente ao negociar padrões gráficos no prazo de cinco minutos para futuros de ouro é que, em vez de olhar para as duas casas decimais, basta usar um número arredondado, como $ 1100, $ 1101…. $ 1175 e assim por diante. Isto dá-lhe uma melhor aderência aos níveis de suporte e resistência, onde os preços podem mostrar o potencial de reversão.
# 4 - Capturando tendências saudáveis ​​usando gráfico de futuros de ouro de 5 minutos.
Para os comerciantes que preferem uma abordagem não discricionária para os futuros de ouro do dia de negociação, o método 20/50 EMA + Stochs pode oferecer uma saída para capturar tendências saudáveis. Esse método tem listas de verificação mínimas e oferece configurações de recompensa de risco apertadas.
Basta adicionar uma média móvel exponencial de 20 e 50 períodos com um oscilador Stochastic completo de 14,3,3 no gráfico. Marque os níveis em que os EMAs fazem um cruzamento otimista ou de baixa e espere o preço para testar novamente esse nível. Quando o preço é retestado, procure que o EMA continue otimista (ou pessimista) e procure que o estocástico seja exagerado (ou sobrecomprado). Você pode ir longo ou curto, uma vez que o Stochastics se move acima de 20 (ou abaixo de 80), com paradas no balanço baixo recentemente feito (ou balanço alto).
20, 50 EMA + Stochastics em um gráfico de futuros de 5 minutos em ouro.
O gráfico acima mostra duas negociações lucrativas com condições de configuração de negociação perfeita. No caso da posição comprada, isso resultou em um movimento de US $ 6 nos preços após o sinal ser acionado. Isso é cerca de US $ 600 no lucro intradiário. No lado direito, uma posição vendida é acionada, o que resultou em mais de US $ 8 nos preços, o que representa cerca de US $ 800 em lucro na posição vendida, novamente dentro de algumas horas.
# 5 - comércio de 30 minutos de futuros de ouro.
No método do momento futuro do ouro, observamos apenas a ação do preço que mostra um forte momento (baixa ou alta). Deve haver um mínimo de três castiçais exibindo um forte impulso com a última vela sendo violada em 50%. O que significa que o candelabro final deve ser seguido por um castiçal de direção oposta que fecha 50% acima do intervalo alto / baixo.
Carta de 30 Minutos, Comércio Futuro de Momento de Ouro.
O gráfico acima tem três exemplos. No primeiro caso, depois de um forte declínio de quase US $ 12, o preço subiu 50% acima da última baixa. Uma posição longa aqui é tomada, visando 50% da tendência de curto prazo de baixa. Exemplos semelhantes são vistos nas duas configurações restantes, onde, após o forte preço de alta tendência, o castical de alta final atinge 50% com um fechamento de baixa, desencadeando um curto set up e assim por diante.
O momentum trade set ups para futuros de ouro é outra maneira de negociar uma forte ação de preço. No entanto, tenha em mente que essas configurações não acontecem o tempo todo e, portanto, você precisa ter paciência para esperar que o ambiente certo se forme antes de entrar em uma negociação.
Fazendo lucros com o comércio de dia de ouro.
Com a mentalidade certa e disciplina, os comerciantes podem ignorar todos os outros mercados e apenas negociar futuros de ouro em uma base intraday. Com os contratos padrão de ouro oferecendo um preço razoável por tick, com a devida prática, os comerciantes podem atingir facilmente o objetivo de fazer pelo menos US $ 500 em lucros apenas negociando futuros de ouro. Muitos comerciantes tendem a ser vítimas da ganância e acabam negociando em excesso. Embora pareça difícil restringir-se a si mesmo, levará apenas alguns dias para se acostumar com a idéia do dia de negociação de futuros de ouro e o fechamento do terminal de negociação quando a meta diária for atingida. Lembre-se de que os mercados oferecerão muitas oportunidades para negociar. Com a mentalidade certa e seguindo qualquer um dos métodos de negociação descritos neste artigo, certamente você pode olhar para fazer negócios consistentes e rentáveis ​​com futuros de ouro.

Estratégias De Negociação De Ouro Para Os Negociantes De Ações.
Como aplicar força relativa às estratégias de negociação de ouro.
Nos últimos meses, os preços do ouro estão muito voláteis. Durante esse período, recebi vários e-mails solicitando que eu demonstrasse estratégias de negociação de ouro que funcionassem nessas condições de mercado.
Então, hoje eu vou demonstrar métodos de negociação de força relativamente simples que se aplicam ao mercado de ouro. O timing não poderia ser melhor porque recentemente eu escrevi um artigo que explica como aplicar força relativa ao mercado de ações. Se você não tiver a chance de ler o artigo, basta clicar neste link.
O estado atual do mercado de ouro.
Nos últimos 12 anos, o mercado de ouro viu um dos maiores mercados de touro da história. Eu me lembro dos preços do ouro em 2000 em torno do nível 280 e atingindo o nível de 1900 há pouco mais de um mês.
Você pode ver toda a progressão do aumento neste gráfico mensal de preços do ouro. Observe a força deste mercado, há apenas um punhado de meses para baixo em toda a extensão do mercado altista.
A guerra, o declínio na economia e vários outros fatores fundamentais foram os catalizadores primários para o início deste rali.
O Rally de Ouro foi um dos maiores encontros da história.
O mercado de ouro está se tornando baixista.
Como a maioria das coisas na vida, tudo tem que chegar ao fim e o mercado de ouro altista não é exceção. Parece que a economia está começando a subir novamente, o petróleo está começando a ver alguma fraqueza e o mercado imobiliário está se tornando uma tendência de alta novamente.
Todos os sinais apontam para um ciclo de ouro de baixa que pode acabar apagando a maioria dos ganhos que vimos nos últimos anos. Como você sabe que os mercados caem substancialmente mais rápido do que eles sobem, esteja preparado para uma correção de preço muito rápida no mercado de ouro.
Você pode ver neste gráfico alguns níveis diferentes de suporte que o ouro terá que passar, mas, na minha experiência, a correção pode trazer de volta os preços para as baixas centenas nos próximos dois anos.
Tenha em mente que os preços geralmente caem 3 vezes mais rápido do que eles sobem.
Como os comerciantes de ações se aproveitam de estratégias de negociação de ouro.
Como o mercado de ouro é um mercado tão grande e popular, há dezenas de ações e alguns ETFs excelentes que você correlaciona em mais de 90% com os preços do ouro à vista.
Isso significa que você não precisa comprar ou vender barras de ouro ou abrir uma conta de futuros para aproveitar essa tendência de baixa.
Dê uma olhada no seguinte ETF que se correlaciona fortemente com os preços do ouro. É difícil imaginar a correlação ficando mais próxima entre o mercado à vista e essas ações.
A correlação entre ouro em dinheiro e ETF GLD está acima de 90%
Dê uma olhada neste gráfico da Gold Corp, este é um dos maiores estoques do setor de ouro e faz parte do GLD ETF também. Você pode dizer que o estoque está seguindo junto com o resto do setor quase tick para tick.
Nosso trabalho é encontrar duas ações no setor altamente correlacionadas, o que ajudará a diminuir o risco e aumentar os lucros ao aplicar estratégias de força relativa a duas ações separadas.
Você quer encontrar as duas ações mais correlacionadas e negociadas de perto para que a estratégia funcione melhor.
A Gold Corp Correlaciona Para o Mercado de Ouro em Dinheiro e Para o ETF Muito Fortemente.
A outra ação que eu quero que você preste atenção é Newmont Mining, que é outro grande jogador de ouro e também faz parte do GLD ETF.
Estas são as duas ações que usaremos para o nosso comércio de força relativa. Observe como os dois estoques quase se parecem idênticos quando analisados ​​em um gráfico de barras. Tenha em mente que você deseja encontrar a correlação mais próxima possível.
Ambos os estoques são muito próximos uns dos outros.
Como executar negócios de força relativa.
Depois de identificar duas ações muito relacionadas, é hora de decidir qual delas você deseja ver e qual delas deseja comprar. As regras são muito simples a este respeito. Você vende o mais fraco dos dois estoques e você compra o mais forte dos dois estoques, ele realmente não fica mais simples do que isso.
Basta alinhar os dois estoques como eu fiz neste gráfico e ver qual deles está abaixo da maior porcentagem dos dois.
Neste exemplo, você pode ver como o Newmont Mining está com uma queda de mais de 30%, enquanto o estoque do GG está abaixo de apenas 22%. Você iniciaria uma posição comprada em ações GG e iniciaria uma posição curta na Newmont Mining.
Line up ambos os estoques em um gráfico e você vai ver qual deles é mais fraco e qual é mais forte.
O passo mais importante.
O último e mais importante passo é igualar suas posições de modo que o estoque subindo e o estoque caindo tenha exposição igual ou o mais próxima possível.
Você não quer ganhos e perdedores desproporcionais nesse tipo de posição. Eu fiz vários tutoriais sobre equalização de posição e você pode encontrá-los no MarketGeeks ou no nosso canal de vídeo.

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Existem muitas maneiras de negociar. Independentemente da sua abordagem, seguir essas diretrizes o colocará à frente do jogo.

Futuros de estratégias de negociação de ouro
As estratégias de negociação de futuros são baseadas em investimentos especulativos. A principal idéia por trás dessas estratégias de negociação de futuros é baseada nos investidores que não têm controle sobre as commodities nas quais estão negociando. Em vez disso, um contrato é assinado e tanto o comprador quanto os vendedores mantêm o contrato. Como os contratos são obrigados a ser cancelados, a maioria dos revendedores costuma fazer isso para sua conveniência com o objetivo de obter lucro. Ao lidar com as estratégias de negociação de futuros, os investidores usam especulações sobre a tendência de o preço das commodities cair ou aumentar, e isso determinará a probabilidade de os investidores obterem esses empreendimentos. Este tipo de estratégias de negociação de futuros toma commodities físicas, títulos e ações. Os principais stakeholders em futuras estratégias de negociação são os hedgers e especuladores. Os hedgers são os fabricantes ou produtores das commodities à venda. Por exemplo, fazendeiros, mineradoras, empresas de petróleo e acionistas são todos hedgers. Seu interesse está em proteger-se dos futuros que mudam de preço do que eles oferecem ao mercado. Os especuladores, por outro lado, são investidores ou operadores privados. Exemplos de estratégias de negociação de futuros são bancos e corretoras de valores. Eles compram contratos futuros dos quais obtêm lucros quando os preços sobem. Eles também vendem contratos quando especulam uma queda no preço. Você pode aprender mais sobre futuros e opções na página do blog. Muitos prestam atenção às horas de negociação futuras também.
Estratégias Futuras de Negociação - Exemplo Prático.
Estratégias de negociação de futuros Os investidores dão aos vendedores uma pequena quantia chamada margem, geralmente uma pequena porcentagem. Quantias maiores são pagas quando a mercadoria no mercado é comprada corretamente. Quando as previsões feitas estão corretas, os investidores fazem um lucro multiplicado da margem paga. A margem é uma garantia. Se a previsão de preços for contra a previsão do investidor, o investidor incorre em perdas. Um exemplo de estratégias de negociação de futuros, considere um investidor que acredita que os preços do petróleo vão subir e decide gastar US $ 1.000 para obter 100 barris. Se dentro de um mês o preço subir 10%, o contrato futuro associado também crescerá com o mesmo percentual, para US $ 1.100. Investimento em papel No exemplo acima, o investidor não precisa ter barris de óleo em seu depósito. Isso significa que a mercadoria raramente é trocada. Os contratos são apenas uma demonstração de acordo e a validade é a mesma que a dos contratos reais. Os investidores limpos, em especial, não precisam se recompor com as commodities tangíveis para obter lucro ao usar estratégias de negociação de futuros. Eles também prestam muita atenção aos gráficos de negociação de futuros.
Estratégias de Negociação de Futuros - Prós e Contras
Os comerciantes neste mercado são obrigados a ganhar dinheiro sem entrar no chão e obter o básico das mercadorias em que estão lidando. Como explicado anteriormente, nas estratégias de negociação de futuros, os lucros estão altos com a previsão correta. Outro benefício deste comércio está ligado à liquidez dos mercados. Ordens em estratégias de negociação de futuros podem ser colocadas rapidamente, fazendo com que os investidores experientes obtenham seu dinheiro rapidamente. Por fim, as comissões no comércio são menores quando comparadas a outras formas de investimento. O principal problema das estratégias de negociação de futuros é no caso de previsões ruins; Nesse caso, uma perda é rápida como lucro, e isso muitas vezes desestimula a maioria dos investidores. Consequentemente, as estratégias de negociação de futuros precisam de muito conhecimento especulativo sobre as tendências do mercado. Em suma, quando se trata de futuros, todas as estratégias de negociação são baseadas na previsão do próximo preço das commodities em que um investidor está interessado. O negócio sendo rápido exige que os investidores tenham uma boa ideia em fazer seus planos. Ferramentas analíticas são essenciais para ajudar investidores em potencial a ler e prever tendências futuras com precisão. Muitas dessas ferramentas foram criadas com o uso e a aplicação do computador. Você pode usar muitos tipos de estratégias para ganhar dinheiro com negociação de futuros. Aqui vamos discutir como começar simplesmente com qualquer uma das quatro estratégias básicas de negociação de futuros. Você também pode fazer um curso de negociação futuro.
Como é que comprar em "Going Long" ganha dinheiro com um aumento esperado no preço da Futures Trading Strategies?
Você tem razões para esperar que o preço de uma commodity aumente em breve? Se assim for, então você começaria as estratégias de negociação de futuros comprando contratos para essa commodity agora. O que acontece se você tiver razão em prever esse aumento de preço? Você vai ganhar lucros vendendo esses contratos quando eles valem mais dinheiro depois. No entanto, se o preço cair em vez de subir, você sofrerá uma perda financeira. Dependendo do seu nível de alavancagem, você pode perder e ganhar muito mais do que seu investimento inicial de margem.
Como é que a venda em "Going Short" obtém lucros a partir de uma queda antecipada nos preços das estratégias de negociação de futuros?
Essas estratégias de negociação de futuros são exatamente o oposto da estratégia de longo prazo. Você vai vendendo seu contrato futuro quando acredita que o preço está prestes a cair em breve. O que acontece se o preço diminuir depois? Você pode comprar o mesmo contrato de futuros novamente a um preço mais barato para ganhar dinheiro. A diferença entre os preços de venda e de compra determina o seu lucro. Tanto a compra quanto a venda de contratos futuros requerem o mesmo investimento de margem de manutenção. Além disso, ir a descoberto afeta sua conta de corretagem da mesma forma que a estratégia de longo prazo. Estas são estratégias de negociação de futuros que funcionam.
Como funciona um spread nas estratégias de negociação de futuros?
Normalmente, a transação de estratégias de negociação especulativa-futuros de futuros inclui a compra ou venda direta de contratos futuros para lucrar com os aumentos ou reduções esperados nos preços. No entanto, os spreads são outra das muitas outras estratégias que você pode usar também. Spreads lucram com a diferença entre os preços de compra e venda de dois contratos separados de estratégias de negociação de futuros da mesma commodity. Quando você espera uma mudança nos preços de compra e venda, aproveita essas mudanças de preço para ganhar dinheiro. Você pode ir muito em um contrato e em curto no outro, ou você pode comprar e vender dois contratos de estratégias de negociação de futuros independentes ao mesmo tempo com diferentes datas de entrega.
Como funciona uma "ordem de parada"?
É importante colocar limites na quantidade de dinheiro que você está disposto a perder em seus contratos futuros e estratégias de negociação de futuros. É por isso que você faz um pedido stop, que é um plano para seu corretor vender ou comprar seu contrato futuro sempre seu preço atinge seu limite. Você pode usar infinitos tipos de spreads e outras estratégias de negociação de futuros para ganhar dinheiro. Alguns deles são incrivelmente complexos, portanto, você deve considerar apenas estratégias complicadas depois de entender completamente os riscos envolvidos. Boa sorte em suas estratégias de negociação de futuros e baixar algumas das futuras estratégias de negociação pdf. Por favor, leia nossos outros blogs sobre estratégias de negociação de opções e estratégias de negociação de ações.

Futuros de estratégias de negociação de ouro
Gráfico diário de ouro.
Desde o tempo em memorial, o ouro tem desempenhado um papel importante no mercado financeiro. Foi sinônimo de luxo e poder. No passado, costumava fazer ídolos religiosos, honrar monarcas e servir como moeda. Nos Estados Unidos, o dólar foi atrelado ao ouro até 1971, quando este pino foi removido. Até o momento, o Federal Reserve e outros bancos centrais do mundo possuem enormes depósitos de ouro para fins emergenciais. Após a grande depressão, a administração Roosevelt fixou o preço do ouro em US $ 35 por onça. Isso foi removido pelo governo Nixon em 1971, levando a um ganho de 2.200% em seu preço de US $ 800, antes de cair para US $ 260 em 1999. Após este outono, o ouro começou uma corrida e está sendo negociado a US $ 1.136. Essas flutuações são muito importantes para os comerciantes que podem ganhar muito dinheiro no processo. Neste artigo, explicarei algumas estratégias para ajudá-lo a negociar preços spot do ouro.
Fatores fundamentais e intermarket.
Como commodity, os preços do ouro dependem de vários fatores, como oferta e demanda. Além disso, as decisões monetárias e fiscais desempenham um papel importante na precificação do ouro. Em uma economia forte, há maior confiança para os investidores comprarem ouro. Como resultado, o preço continua subindo. O melhor retorno do mercado de títulos e ações leva a retornos mais altos nos preços do ouro. Historicamente, um dólar forte leva a ouro forte e vice-versa. Como um comerciante do dia, você precisa ter uma abordagem holística sobre os fundamentos para que você possa saber quando entrar e sair de um comércio. Atualmente, o Federal Reserve está contemplando o aumento das taxas de juros. À medida que o ano avança, espero que o preço do ouro caia em antecipação às medidas de aperto.
Gráfico de 1 mês de ouro e EURUSD.
Estratégias técnicas.
Para os comerciantes de dia, os movimentos de preços são a chave para fazer retornos doces no comércio de ouro. Em muitos casos, o ouro seguirá uma certa tendência. Portanto, é sua responsabilidade como trader encontrar a tendência e inserir uma posição. Para identificar uma tendência, a análise de tendências é muito importante. Felizmente, existem ferramentas (indicadores) que podem ajudá-lo nisso. Para negócios de curto prazo, você simplesmente deseja identificar os níveis de suporte e resistência. As linhas de tendência também desempenham um papel muito importante na confirmação de outros indicadores técnicos, como os gerados pelo MACD e o Índice de Força Relativa (RSI). Na minha experiência, identifiquei a melhor estratégia como uma em que espero que a linha de tendência seja violada antes de fazer minha posição de entrada. Para criar uma tendência ascendente, a melhor estratégia é conectar uma série de fundos crescentes e encontrar uma oportunidade de suporte. Por outro lado, uma tendência de queda é criada pela união de uma série de altos. Outra estratégia técnica a ser usada é a das médias móveis, porque elas são simples de usar e fáceis de gerar. A melhor posição de compra é quando a média móvel de prazo mais curto passa acima da mais lenta. Além disso, você pode vender quando a média mais rápida cruzar abaixo da média mais lenta em um mercado de tendências. Para executar essa estratégia da melhor maneira, você precisa primeiro entender o tipo de mercado, seja um mercado de tendência ou um mercado de limites de alcance. Outros indicadores de tendência analysus que você pode usar incluem: bandas de Bollinger, envelopes e desvio padrão. Identificar uma divergência também é muito importante. Um bom indicador para ajudá-lo nisso é o Índice de Força Relativa (RSI). Com muita frequência, o RSI atinge altos e baixos à medida que o preço do ouro diminui ou aumenta. Para fazer uma troca, você deve sempre tentar encontrar uma confirmação da divergência. A confirmação leva a um aumento na confiança. Com o aumento da confiança, o resultado será um melhor comércio.
O Bottom-line.
Para obter bons retornos no comércio de ouro, você precisa entender os principais fatores que levam a movimentos de preços. Além disso, ter um bom entendimento sobre a economia ajudará você a obter resultados confiáveis. Depois de entender as condições macro, você deve agora se concentrar na análise técnica. Ao entender a tendência e saber identificar a divergência, você estará em uma boa posição para tomar boas decisões de entrada e saída.

Negociando Mini Futuros de Ouro e Prata.
Os contratos de futuros de pequeno porte não são novos. Na verdade, eles remontam à década de 1880, quando a Open Board of Trade (mais tarde renomeada como MidAmerica Commodity Exchange) ofereceu 1.000 futuros de grãos de bushel contra os contratos de 5.000 bushel do Chicago Board of Trade. Ambos os futuros de ouro e prata de tamanho real são negociados nas bolsas de futuros COMEX e NYSE Liffe e enquanto o COMEX pode ser a bolsa de metais dominante nos Estados Unidos, o líder de volume contrata futuros de metais preciosos no NYSE Liffe. (nyse) Os contratos são negociados eletronicamente na plataforma LIFFE CONNECT.
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Benefícios da Mini Gold e Silver Trading para Traders.
Uma das atrações da negociação de futuros é a alta alavancagem. A National Futures Association define Leverage como: "A capacidade de controlar grandes quantias em dólar de uma commodity com uma quantidade comparativamente pequena de capital". # 8221; Mas a alavancagem é uma faca de dois gumes que cria risco proporcional à recompensa. A realidade da alavancagem, por vezes, impede que os operadores com capital de risco limitado (ou um perfil comercial pessoalmente adverso ao risco) construam e mantenham posições de longo prazo. Os minicontratos podem ajudar esses traders a construir e manter posições.
A tabela abaixo ajudará a ilustrar os benefícios que os contratos futuros de mini-tamanho têm para os pequenos traders. Vamos supor que um trader prevendo uma mudança de US $ 3,00 por onça no preço da prata (para cima ou para baixo) também pode decidir que a posição exige o risco de US $ 1,00 por onça. Como a tabela ilustra, essa estratégia de risco / recompensa específica equivale a um objetivo de lucro de US $ 5.000 / US $ 15.000 com um contrato de prata em tamanho real e exige que o comerciante mantenha US $ 8.100 em sua conta de corretagem para atender à exigência de margem inicial. Esse trader ainda poderia implementar uma estratégia idêntica baseada em um movimento de preço previsto de US $ 3,00 por onça com uma ordem de stop de proteção de US $ 1,00 por onça, mas em vez disso, colocar o contrato no contrato de mini-prata. A taxa de risco / recompensa de 3/1 pode ser mantida, mas agora o trader precisa de apenas US $ 1.620 de Requisito de Margem Inicial (ou um quinto do valor de um contrato de tamanho integral) para estabelecer e manter a posição. O risco / recompensa de 3/1 agora equivale a um objetivo de lucro de US $ 1.000 / US $ 3.000. A questão é que a mini-prata permite ao negociador negociar o mesmo movimento de preço do dólar por onça. O comerciante abre mão de uma oportunidade maior de lucro do valor do contrato em troca de um risco menor de perda de valor do contrato.
Além disso, o mini-trader pode construir uma posição com um a cinco contratos, em última análise, usando o mesmo requisito de margem inicial que seria necessário para manter (longo ou curto) apenas um contrato de tamanho normal. Isso serve como outra vantagem para o operador de posição com uma perspectiva de longo prazo.
Claro que na negociação real não há garantia de que você pode limitar a perda real a qualquer quantia específica em dólar.