Faça grandes opções de negociação de dinheiro

Exemplo de negociação de opção de compra.
Como fazer dinheiro negociando opções de chamada.
Exemplo de negociação de opções de compra:
Opções de compra de negociação são muito mais lucrativas do que apenas negociar ações, e é muito mais fácil do que a maioria das pessoas pensa, então vamos dar uma olhada em um exemplo simples de negociação de opção de compra.
Exemplo de negociação de opção de compra:
Suponha que a YHOO esteja em US $ 40 e você acha que seu preço subirá para US $ 50 nas próximas semanas. Uma forma de lucrar com essa expectativa é comprar 100 ações da YHOO a US $ 40 e vendê-la em algumas semanas, quando chegar a US $ 50. Isso custaria US $ 4.000 hoje e, quando você vendesse as 100 ações em algumas semanas, receberia US $ 5.000 para um lucro de US $ 1.000 e um retorno de 25%.
Enquanto um retorno de 25% é um retorno fantástico em qualquer negociação de ações, continue lendo e descubra como as opções de negociação na YHOO poderiam dar um retorno de 400% sobre um investimento similar!
Como transformar US $ 4.000 em US $ 20.000:
Com a negociação de opção de compra, retornos extraordinários são possíveis quando você tem certeza de que o preço de uma ação se moverá muito em um curto período de tempo. (Por exemplo, veja o Desafio de Opções de $ 100K)
Vamos começar negociando um contrato de opção de compra de 100 ações do Yahoo! (YHOO) com um preço de exercício de US $ 40, que expira em dois meses.
Para tornar as coisas fáceis de entender, vamos supor que essa opção de compra tenha um preço de US $ 2,00 por ação, o que custaria US $ 200 por contrato, já que cada contrato de opção cobre 100 ações. Então, quando você vê que o preço de uma opção é de US $ 2,00, precisa pensar em US $ 200 por contrato. Negociar ou comprar uma opção de compra na YHOO agora dá a você o direito, mas não a obrigação, de comprar 100 ações da YHOO a US $ 40 por ação a qualquer momento entre agora e a 3ª sexta-feira no mês de vencimento.
Quando a YHOO for para US $ 50, nossa opção de compra para comprar YHOO a um preço de exercício de US $ 40 terá um preço de pelo menos US $ 10 ou US $ 1.000 por contrato. Por que $ 10 você pergunta? Porque você tem o direito de comprar as ações a US $ 40 quando todos os outros no mundo tiverem que pagar o preço de mercado de US $ 50, então esse direito tem que valer US $ 10! Esta opção é considerada "in-the-money" $ 10 ou tem um "valor intrínseco" de $ 10.
Diagrama de Pagamento de Opção de Chamada.
Então, ao negociar a ligação de US $ 40 da YHOO, pagamos US $ 200 pelo contrato e o vendemos a US $ 1.000 para um lucro de US $ 800 com um investimento de US $ 200 - um retorno de 400%.
No exemplo da compra das 100 ações da YHOO, tivemos US $ 4.000 para gastar, então o que teria acontecido se gastássemos US $ 4.000 na compra de mais de uma opção de compra da YHOO, em vez de comprar as 100 ações da YHOO? Poderíamos ter comprado 20 contratos (US $ 4.000 / US $ 200 = 20 contratos de opção de compra) e teríamos vendido US $ 20.000 para um lucro de US $ 16.000.
Dica de negociação: Nos EUA, a maioria dos contratos de opções de ações e índices expira na 3ª sexta-feira do mês, mas isso está começando a mudar, pois as bolsas estão permitindo opções que expiram todas as semanas para as ações e índices mais populares.
Opção de negociação de opções de chamada: observe também que, nos EUA, a maioria das opções de chamada é conhecida como opções de estilo americano. Isso significa que você pode exercê-las a qualquer momento antes da data de expiração. Em contraste, as opções de chamadas de estilo europeu só permitem que você exerça a opção de chamada na data de expiração!
Opção de Negociação de Opções de Compra e Venda: Por fim, observe no gráfico abaixo que a principal vantagem que as opções de compra têm sobre as opções de venda é que o potencial de lucro é ilimitado! Se a ação subir para US $ 1.000 por ação, essas opções de compra de US $ 40 da YHOO estariam no dinheiro US $ 960! Isso contrasta com uma opção de venda em que o preço de uma ação pode cair é de US $ 0. Então, o máximo que uma opção de venda pode estar no dinheiro é o valor do preço de exercício.
O que acontece com as opções de compra se o YHOO não subir para $ 50 e só atingir $ 45?
Se o preço da YHOO ultrapassar US $ 40 até a data de vencimento, para dizer US $ 45, suas opções de compra ainda serão "in-the-money" por US $ 5,00 e você poderá exercer sua opção e comprar 100 ações da YHOO por US $ 40,00 e vendê-las imediatamente a um preço de mercado de $ 45 por um lucro de $ 3 por ação. Claro, você não precisa vendê-lo imediatamente - se você quiser ter as ações da YHOO, então você não precisa vendê-las. Como todos os contratos de opção cobrem 100 ações, seu lucro real naquele contrato de opção de compra é, na verdade, de US $ 300 (US $ 5 x 100 ações - custo de US $ 200). Ainda não é muito pobre, né?
O que acontece com as opções de compra se o YHOO não subir para US $ 50 e ficar em torno de US $ 40?
Agora, se o YHOO permanecer basicamente o mesmo e pairar em torno de US $ 40 nas próximas semanas, a opção será "in-the-money" e, eventualmente, expirará sem valor. Se a YHOO ficar em US $ 40, a opção de compra de US $ 40 será inútil, porque ninguém pagaria a opção se você pudesse comprar a ação da YHOO por US $ 40 no mercado aberto.
Nesse caso, você teria perdido apenas os US $ 200 que pagou pela única opção.
O que acontece com as opções de compra se o YHOO não subir para $ 50 e cair para $ 35?
Agora, por outro lado, se o preço de mercado da YHOO for $ 35, então você não tem motivo para exercer sua opção de compra e comprar 100 ações a $ 40 por uma perda imediata de $ 5 por ação. É aí que sua opção de compra é útil, já que você não tem a obrigação de comprar essas ações a esse preço - você simplesmente não faz nada e deixa a opção expirar sem valor. Quando isso acontece, suas opções são consideradas "fora do dinheiro" e você perdeu os US $ 200 que pagou pela sua opção de compra.
Dica importante - Observe que, não importa o quanto o preço do estoque caia, você nunca poderá perder mais do que o custo do seu investimento inicial. É por isso que a linha no diagrama de payoff da opção de compra acima é plana se o preço de fechamento estiver no preço de exercício ou abaixo dele.
Observe também que as opções de compra que estão definidas para expirar em 1 ano ou mais no futuro são chamadas de LEAPs e podem ser uma maneira mais econômica de investir em suas ações favoritas.
Lembre-se sempre que, para você comprar esta opção de compra YHOO outubro 40, tem de haver alguém que está disposto a vender-lhe essa opção de chamada. As pessoas compram ações e opções de compra, acreditando que seu preço de mercado vai aumentar, enquanto os vendedores acreditam (com a mesma força) que o preço vai cair. Um de vocês estará certo e o outro estará errado. Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de compra. O vendedor recebeu um "prêmio" na forma do custo inicial da opção que o comprador pagou (US $ 2 por ação ou US $ 200 por contrato em nosso exemplo), ganhando alguma compensação por lhe vender o direito de "chamar" o estoque para longe dele se o preço das ações fecha acima do preço de exercício. Voltaremos a este tópico daqui a pouco.
A segunda coisa que você deve lembrar é que uma "opção de compra" dá a você o direito de comprar uma ação a um determinado preço até uma certa data; e uma "opção de venda" dá a você o direito de vender uma ação a um determinado preço até uma determinada data. Você pode se lembrar da diferença facilmente pensando que uma "opção de compra" permite que você chame o estoque de alguém, e uma "opção de venda" permite que você coloque o estoque (venda) para alguém.
Aqui estão os 10 melhores conceitos que você deve entender antes de fazer sua primeira troca real:

Faça grandes opções de negociação de dinheiro
Existe um truque que aprendi com um operador de fundos de hedge, e isso é o Swing Trading no fundo das opções de compra de dinheiro.
Eis o que isso significa: primeiro, a negociação de swing significa: manter uma ação ou uma opção por um período de uma semana a um mês. Não é dia de negociação, mas também não é comprado e mantido, é o período de detenção que todo gestor de fundos de hedge bilionário usa.
Em segundo lugar, no fundo as opções de compra de dinheiro, são uma ótima maneira de negociar ações porque elas lhe dão super alavancagem de até 20 vezes por pouco ou nenhum custo, mas com menos risco do que opções de negociação definitivas. Basicamente, quando você compra uma opção de compra profunda, você está comprando a ação quase que imediatamente, uma opção de compra profunda é uma estratégia de substituição de ações, porque a opção se move quase 100% em correlação com o estoque subjacente. mover.
Como, bem, há um prazo de opções chamado Delta, é simplesmente informa a você no momento atual quanto a opção se moverá em termos percentuais em relação ao estoque subjacente, se a opção tiver um Delta de 0,50, significa que a opção será movida 50 % do movimento da ação subjacente. Por exemplo, uma opção que tenha um delta .50 moverá 50 centavos quando a ação subjacente movimentar um dólar.
Agora, uma opção profunda no dinheiro geralmente tem um delta de 0,60 ou acima, o que significa que a opção movimentará US $ 0,60 por dólar em cada ação do estoque subjacente. Às vezes, você pode até encontrar uma opção de compra que tenha um delta 0,95 significando que a opção e o estoque se movem quase 100% um em relação ao outro. Uma estratégia de substituição de ações é quando você obtém uma opção que movimenta US $ 0,60 a US $ 0,95 centavos por cada dólar movimentado no estoque subjacente.
Ao utilizar as opções de fundos, como uma estratégia de substituição de ações, você está obtendo alavancagem livre (porque, para compensar uma ação, pode custar até 7% ao ano), uma opção não tem juros ou custos de empréstimo.
Também uma advertência real e rápida, nunca compre uma opção, seja uma opção de compra ou venda, a menos que você saiba que haverá um evento (ou seja, ganhos, fusões, anúncios corporativos ou um lançamento econômico, etc.) porque opção, basicamente, quanto mais você segurar a opção, mais dinheiro você perde, já que você perde um pouco de dinheiro todos os dias quando você tem uma opção.
Então, para resumir para fazer o comércio de opções perfeitas, que vai fazer você um 100% em um mês você precisa das seguintes coisas.
1) Um Swing Trade - uma opção que você vai realizar por uma semana a um período de um mês no máximo.
2) Uma opção no fundo do dinheiro com um Delta acima de 0,60, de modo que ele se mova quase em conjunto com o estoque subjacente.
3) Um evento que ocorrerá dentro do período de um mês ou menos.
4) e A Cheap Opção, e isso é muito importante, basicamente, uma opção é barata, se a volatilidade atual está abaixo da sua volatilidade histórica, isso soa confuso, mas tudo o que isso significa é isso. Você quer encontrar ações que não foram voláteis ou que foram negociadas no mercado ou em um intervalo nos últimos 2 ou 3 meses, apenas puxe um gráfico e se a ação foi morta ou plana, você sabe que a volatilidade é baixa e a opção será barata.
Então, aqui está uma negociação que estou fazendo hoje, usando essa estratégia de opção de dinheiro / substituição de ações.
Eu vou comprar 10 fundos no dinheiro $ 6 May Sprint ($ S) opções de compra para .20 centavos uma opção, assim para 10 opções de calll meu custo total é só $ 200. Então, para resumir, estou comprando uma opção de compra no Sprint de ações ($ S) e com uma Expiração de maio (então eu tenho que manter a opção quando Sprint anuncia ganhos em 22 de abril) e estou comprando a opção no preço de exercício de $ 6.
É por isso que estou tão entusiasmado com esse negócio: primeiro, a Sprint ($ S) foi negociada plana ou morta em um intervalo nos últimos 3 meses, então as opções são baratas.
Segundo, a Sprint ($ S) está anunciando ganhos em 22 de abril, quase um mês a partir de hoje, então eu sei que há um evento que criará movimento ou volatilidade nesta opção.
Terceiro, por apenas US $ 20 centavos ou US $ 20, estou controlando 100 ações da Sprint em uma opção de compra ou, no meu caso, estou controlando 1.000 ações da Sprint por apenas US $ 200, o que é uma alavancagem incrível, pois se eu comprasse 1000 ações da Sprint ($ S), custaria mais de $ 6000 dólares, mas eu estou controlando a mesma quantidade de ações por apenas $ 200, isso é de 30 a 1 alavancagem .. Incrível ..
Também acho que, com base nas estimativas de ganhos da Spint, a Sprint poderia negociar até US $ 6,60 depois de anunciar ganhos em 22 de abril, o que significa que eu daria quase 200% no comércio de opções em apenas 4 semanas. Agora isso é o que eu chamo de um comércio de bilionários.
Para saber mais sobre essa estratégia de opções secretas, ou o que eu chamo de estratégia de substituição de ações super alavancada, onde você pode fazer 100% em um mês usando a opção "deep in the money", envie-me um e-mail para.

Ganhar muito dinheiro em pequenos estoques com opções.
Você não precisa de um estoque de alto preço para aproveitar os prêmios de opções de alto preço.
Por Lawrence Meyers, Colaborador do InvestorPlace.
A sabedoria predominante é que a maneira de ganhar muito dinheiro em opções é vender chamadas cobertas contra ações de alto preço. É verdade que você pode potencialmente ganhar alguns milhares de dólares de uma só vez através dessa estratégia. No entanto, há outra maneira de jogar o jogo que envolve ações super baratas, o que permite que você compre ou venda opções a granel. Esse método não apenas economiza comissões, mas também pode lhe dar flexibilidade ao lidar com o estoque subjacente.
Bank of America (NYSE: BAC) é um ótimo exemplo. É difícil dizer para onde a empresa está indo, e comprar ou vender em curto prazo as ações em si é uma decisão difícil. Um plano que eu gosto é comprar 1.000 ações da ação a US $ 7,71 e depois vender 10 contratos de compra e 8 greves por 33 centavos cada, para um crédito total de US $ 330 (33 centavos vezes 100 vezes 10).
Você também pode vender 10 das unidades de 8 de abril para 60 centavos & ndash; um total de US $ 600 para os 10 contratos. Então, primeiro, você acaba recebendo US $ 930, ou cerca de 93 centavos por contrato. Se o estoque ficar acima de US $ 8 no vencimento, você acabou de coletar US $ 930 juntamente com outros US $ 290 em ganhos de capital, enquanto a ação passa de US $ 7,71 para US $ 8,00 (ou mais). Isso é um retorno total de US $ 1.120, ou 14,5%. Se mais 1.000 ações forem colocadas em você a $ 8, agora você tem 2.000 ações do subjacente a um preço de entrada efetivo líquido de $ 6,92. Salvo algum desastre entre o vencimento de agora e o vencimento de abril, você poderá se virar e fazer o mesmo com o preço de exercício de US $ 7 ou US $ 8.
A Sirius XM Radio, Inc. (Nasdaq: SIRI) tem sido o sonho de um dia de trader. Isso significa que também está maduro para jogadas de opção. Acontece que acho que o estoque vai se sair bem a longo prazo. Esta é uma ótima oportunidade para vender as peças nuas.
Nesse caso, eu sairia em setembro porque os prêmios são comparativamente pequenos, mas eu venderia um monte de puts de 2,5 de setembro por 40 centavos por contrato. Isso é um retorno de 17% sobre cada venda, e se você receber o estoque entregue a você, você estará protegido para US $ 2,10. Se isso acontecer, você poderá vender as chamadas de greve de 2 de janeiro em setembro.
A LSI Corporation (NYSE: LSI) é uma peça que eu gosto ainda mais. Este é o estoque de tecnologia perfeito, sem dinheiro e sem dívidas para jogar com opções. Tem fluxo de caixa livre sólido e não está saindo do negócio por qualquer meio. Com o estoque de US $ 8,08, eu novamente carregaria 1.000 ações, em seguida, venderia 10 de abril de 8 chamadas de 35 centavos, assim como 10 de abril de 8 colocava 35 centavos cada. Então você acaba coletando $ 700 & ndash; $ 350 das chamadas e $ 350 das opções.
Se as ações estiverem sendo negociadas a $ 8 ou mais quando as opções expirarem, você acabou de cobrar $ 700 menos $ 80 em perdas de capital, para um retorno total de $ 620, ou 7,9%. Se mais 1.000 ações forem colocadas em você por US $ 8, agora você tem 2.000 ações do subjacente a um preço de entrada efetivo líquido de US $ 7,38. Exceto um desastre entre o vencimento de agora e o vencimento de abril, você poderá fazer a mesma coisa em algumas semanas com o preço de exercício de US $ 7 ou US $ 8.
Empresas de biotecnologia também podem ser boas jogadas de opções, mas lembre-se de que você quer ficar longe daquelas que estão prestes a fazer um grande relatório sobre um teste de drogas. Dê uma olhada na Neurocrine Biosciences (Nasdaq: NBIX). Aqui você pode simplesmente vender o 7 de abril coloca nua por cerca de 40 centavos por contrato. Isso aí é um retorno de 6%, e a greve é ​​de 5%, mesmo tendo o estoque colocado para você.
No momento em que este artigo foi escrito, Lawrence Meyers não ocupou nenhum cargo em nenhum dos títulos acima mencionados. Ele é presidente da PDL Capital, Inc., que corretores garantem investimentos de alto rendimento para o público em geral e private equity. Você pode ler seus comentários sobre o mercado de ações em SeekingAlpha. Ele também escreveu dois livros e blogs sobre política pública, integridade jornalística, cultura popular e assuntos mundiais.

5 maneiras de ganhar com opções.
Você sabia que, apesar de toda a volatilidade nos mercados ultimamente (ou talvez por causa disso), o crescimento da negociação de opções continuou a subir?
De fato, o número de contratos de opções negociados quadruplicou nos últimos 10 anos.
Mais e mais investidores estão usando opções em suas negociações como uma maneira inteligente de vencer o mercado.
E é fácil perceber porquê.
A maioria das pessoas sabe que as opções proporcionam ao investidor muitas vantagens, entre as quais a garantia de um risco limitado ao comprar chamadas e opções de compra.
E você também pode obter uma grande alavancagem usando apenas uma fração do dinheiro que você normalmente teria que colocar para obter as próprias ações reais.
Mas essas são apenas algumas das vantagens das opções.
A vantagem real com as opções é a oportunidade de ganhar dinheiro se uma ação subir, descer e depender da sua estratégia, mesmo que de lado.
De fato, com algumas estratégias, você pode até estar errado na direção da ação subjacente e ainda lucrar. Simplesmente identificar um intervalo é tudo o que você precisa para ganhar.
Essa flexibilidade dá ao investidor de opções a oportunidade de lucrar em praticamente qualquer condição de mercado - mesmo quando você não tem certeza do que o mercado fará.
Há maneiras de se obter lucros substanciais em todos os pontos desse mercado altista histórico, mesmo quando se transforma em uma correção súbita ou em um urso prolongado.
O estrategista mestre Kevin Matras está anunciando novos negócios e os jogará como apenas um punhado de profissionais de sucesso. Agora você pode ver esses movimentos e obter um Relatório Especial Zacks que revela 3 maneiras de ganhar dinheiro em opções (2 das quais você provavelmente nunca ouviu falar). É totalmente gratuito até sábado, 20 de junho à meia-noite.
Mesmo que a popularidade das opções tenha disparado, elas ainda não são tão conhecidas ou compreendidas quanto as ações.
Mas tudo é muito mais fácil do que você imagina.
Se você acredita que o preço de uma ação vai subir, você pode comprar uma opção de compra e ganhar dinheiro à medida que sobe.
O comprador da opção recebe um risco limitado garantido, que é limitado ao preço de compra (ou prêmio) mais quaisquer comissões e taxas aplicáveis.
Essencialmente, no vencimento, seu lucro é a diferença entre o preço da ação e o preço de exercício da sua opção, menos o que você pagou.
Digamos que uma ação estava sendo negociada a US $ 50.
Você compra uma opção de compra de US $ 45 com um prêmio de US $ 6,50, ou seja, US $ 650.
No vencimento, o estoque subiu para $ 65.
Sua ligação de US $ 45 agora seria de US $ 20 no valor de US $ 2.000.
Então a opção vale US $ 2.000.
Isso é um ganho de US $ 1.350.
Tudo em apenas um investimento de US $ 650.
Pior cenário: se o estoque no vencimento fechar abaixo do preço de exercício de sua opção de US $ 45, você poderá perder o total de US $ 650. Mas mesmo que o preço caísse para $ 0, você nunca perderia mais do que isso. Considerando que, com um estoque, você estaria no gancho para tudo.
Se você acredita que o preço de uma ação vai cair, você pode comprar uma opção de venda e ganhar dinheiro com o preço mais baixo.
Mais uma vez, o comprador da opção recebe um risco limitado garantido, que é limitado ao preço de compra (ou prêmio) mais quaisquer comissões e taxas aplicáveis.
Na expiração, seu lucro é a diferença entre o preço da ação e o preço de exercício da sua opção, menos o que você pagou.
Digamos que uma ação estava sendo negociada a US $ 60.
Você compra uma opção de venda de $ 65 com um prêmio de $ 7,00, ou seja, $ 700.
No vencimento, o estoque caiu para US $ 40.
Seu put de US $ 65 agora seria de US $ 25 no valor de US $ 2.500,00.
Então a opção vale US $ 2.500.
Isso é um ganho de US $ 1.800.
Tudo em apenas um investimento de US $ 700.
Pior cenário: se o estoque no vencimento fechou acima do preço de exercício de $ 65, você pode perder o que pagou pela opção. Mas mesmo que a ação fosse ainda mais contra você, você nunca perderia mais do que isso.
3) Esperando um grande passo, mas não sabe qual caminho?
Um straddle é uma maneira de ganhar dinheiro quando você não tem certeza de qual caminho o mercado irá seguir, mas você acredita que algo grande acontecerá em qualquer direção.
Com um straddle, você está comprando uma chamada e uma put ao mesmo tempo, com o mesmo preço de exercício e a mesma data de vencimento.
Por exemplo, digamos que sua temporada de resultados e você espera que uma grande mudança ocorra, seja para cima ou para baixo, com base em se a empresa relata uma surpresa positiva ou uma surpresa negativa. Ou talvez os gráficos estejam sugerindo que uma grande fuga poderia estar se preparando para acontecer em uma direção ou outra.
Com essa estratégia, você pode ganhar dinheiro em qualquer direção sem ter que se preocupar se adivinhou corretamente ou não.
Digamos que uma ação estava sendo negociada a US $ 100 alguns dias antes do anúncio dos resultados.
Você compra a chamada de greve do mês da frente de US $ 100 por US $ 150.
E você compra a greve de US $ 100 do mês da frente também por US $ 150.
Isso é um custo de US $ 300 (não incluindo custos de transação) para colocar no comércio.
Agora, digamos que o estoque atinja US $ 15 como resultado de uma surpresa de ganhos positivos.
A opção de compra agora vale US $ 1.500.
A opção de venda vale $ 0.
Isso é um lucro de US $ 1.200.
Tudo em apenas um investimento de US $ 300.
A melhor parte dessa estratégia é se a ação tivesse postado uma surpresa negativa e ela caísse - 15 dólares em vez disso, você teria sido tão lucrativo quanto. A única diferença é que o put teria sido o lado lucrativo e o call teria sido o perdedor. (Mas e daí, porque você não se importava com o caminho, só esperava que algo grande acontecesse em uma direção ou outra.)
Pior cenário: na expiração, se nada grande acontecer, você teria perdido os US $ 300.
4) Esperando que um estoque caia (ou pelo menos não vá muito mais alto)?
As chamadas por escrito podem ser lucrativas em mercados levemente otimistas, mercados paralelos e mercados pessimistas.
A compra de uma opção de compra dá a você o direito, mas não a obrigação de comprar 100 ações de uma ação a um determinado preço dentro de um determinado período de tempo. O preço que você paga pela opção, digamos US $ 500 por exemplo, é chamado de prêmio.
Se você escrever uma opção, você está coletando esse prêmio. Alguém está comprando o direito de possuir 100 ações de uma ação a um determinado preço dentro de um certo período de tempo. E esse prêmio é pago a você.
Se essa ação cair e a opção expirar sem valor, o comprador da opção perde - US $ 500, mas o gravador da opção ganha US $ 500.
Vamos dizer que um estoque foi de US $ 70.
Por alguma razão, você determinou que a ação cairia ou pelo menos não subiria muito mais.
Digamos também que você escreveu uma ligação de US $ 80 por um prêmio de US $ 5,00 ou US $ 500. Isso significa que sua conta seria creditada em US $ 500.
Se, no vencimento, o preço da ação for igual ou inferior ao preço de exercício de $ 80, você manterá o prêmio total de $ 500.
Mesmo que as ações não tenham caído como você pensou, mas em vez disso subiram ainda mais - US $ 10 nesse exemplo -, desde que permanecessem abaixo do preço de exercício de US $ 80 até a expiração, você ainda lucraria com os US $ 500 você coletou.
Pensei que o estoque estava caindo.
Em vez disso, subiu.
Ainda ganhou dinheiro: US $ 500.
Na verdade, no vencimento, as ações poderiam estar literalmente acima do preço de exercício de US $ 80, mais uma quantia proporcional ao que o escritor coletou para o prêmio e ainda não perderia nenhum dinheiro. (Nesse caso, o estoque poderia estar literalmente em US $ 85 no vencimento e você ainda não teria perdido nada.)
Pior cenário: se o estoque subiu além do preço de exercício mais o valor cobrado no prêmio, você começaria a perder na negociação. E para cada $ 1 acima desse nível, você perderia $ 100.
Mas se a ação parecer que está quebrando acima do seu nível de preço, você pode simplesmente comprar essa opção de volta para limitar sua perda, ou dependendo de onde você está no negócio, trava um ganho parcial.
5) Pense que um estoque vai subir, mas você gostaria de comprá-lo a um preço mais baixo, mas ainda ganhar dinheiro, mesmo se você nunca entrar?
Escrever opções de venda é uma ótima maneira de ganhar dinheiro se o mercado subir, lateralmente e até mesmo para baixo (até certo ponto).
Esta é também uma maneira de potencialmente entrar em uma ação que você gostaria de possuir a um preço muito mais barato, e receber o pagamento enquanto você espera, mesmo se você nunca conseguir o estoque.
Como você sabe, se você comprar uma opção de venda, você está comprando o direito de vender uma ação a um determinado preço dentro de um certo período de tempo. O comprador paga um prêmio por esse direito. Ele tem um risco limitado - que é limitado ao preço que ele pagou pela opção.
No entanto, o escritor está tomando o outro lado. Ele tem que comprar o estoque se for colocado a ele a um determinado preço dentro de um certo período de tempo. E para este 'risco', o escritor recolhe um prêmio.
Vamos dizer que uma ação estava em US $ 50.
E você decidiu escrever uma opção de venda de $ 40, cobrando um prêmio de $ 4,00 ou $ 400. (Sem mencionar, ansioso para potencialmente ter a chance de possuir esse estoque um total de US $ 10 mais barato do que onde está negociando.)
Se, no vencimento, a ação estiver sendo negociada em qualquer lugar acima do seu preço de exercício de US $ 40 ou mais, você manterá o prêmio total de US $ 400. Você pode não ter conseguido esse estoque, mas você ainda foi pago pela sua espera.
Pensei que o estoque subisse.
Mas não queria comprá-lo a esse preço.
Queria que fosse comprar um preço menor.
Você ainda fez $ 400.
Se, no vencimento, o preço das ações estiver em US $ 40, o comprador da opção poderia exercê-la e você agora seria obrigado a comprar essa ação por US $ 40 por ação, o que significa que agora você tem essa ação pelo preço que queria além do seu prêmio de $ 400.
Não queria o estoque em US $ 50.
Desejou que iria descer para que você pudesse obtê-lo em US $ 40.
Finalmente faz e você recebe seu estoque.
Mas mesmo se a ação cair para US $ 36 (ou seja, até o seu preço de exercício mais uma quantia proporcional ao prêmio cobrado - esse seria seu ponto de equilíbrio), você ainda não perderia nada.
Pior cenário: a ação teria que cair abaixo de US $ 36 para começar a perder no negócio. E para cada $ 1 abaixo desse nível, você perderia $ 100 devido ao estoque que você possui agora.
É claro que, se você mudar de ideia, ou se achar que a ação pode ficar abaixo do seu preço de exercício e até mesmo do seu ponto de equilíbrio, você pode comprar a opção a qualquer momento, cortando sua perda ou trancando seu ganho e encerrando o negócio. ali sem ter que se preocupar com o estoque.
Opções dão ao investidor inúmeras maneiras de ganhar dinheiro no mercado. Para cima, para baixo ou para os lados, decida fazer do sucesso a sua única opção.
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Não importa se você é iniciante em negociação de opções ou um profissional experiente, você passará por cada negociação passo a passo enquanto apresentamos nossa perspectiva indevida sobre algumas das estratégias de opções mais populares, bem como outras que são quase desconhecidas entre investidores - pro.
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Obrigado e boa negociação
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Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Trader profissional, autor e treinador de negociação.
Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;
Para ganhar muito dinheiro, não pense no dinheiro.
Obviamente, você está negociando para ganhar dinheiro, o sonho é sempre ganhar dinheiro e viver o estilo de vida de nossa escolha e aproveitar o comércio de liberdade traz. Eu sei que essas são algumas das coisas que me atraíram para a negociação no início da minha carreira.
Quase 100% das pessoas que entram no mercado são atraídas pelo desejo de ganhar dinheiro e melhorar seu estilo de vida. Se você quer admitir ou não, provavelmente é por isso que você está no meu blog; porque você acha que pode ganhar muito dinheiro negociando ou acha que a negociação pode trazer a você uma incrível mudança de estilo de vida. Ei, não há nada de errado com esses tipos de pensamentos e sentimentos porque eles são objetivos alcançáveis ​​se você estudar muito, aperfeiçoar seu ofício e conseguir manter seu bankroll intacto o suficiente para viver para negociar outro dia e sair do outro lado rentável.
Eu certamente não soube esmagar os sonhos e ambições dos comerciantes novatos (eu já fui um deles), mas o que eu estou aqui para fazer é ajudá-lo a alcançar esses sonhos, e para fazer isso, primeiro devemos colocar esses sonhos. sonhos e metas de mudança de vida para um lado e olhar para o que realmente vai nos levar até lá, precisamos ser espertos, precisamos ser reais e cortar o barulho. Você só ganhará dinheiro como trader se estiver neste jogo pelas razões certas e para a maioria dos traders, pelo menos no começo, eles não estão negociando pelos motivos certos ...
Você ama o dinheiro ou o processo?
Deixe-me perguntar isso a você; Você realmente ama o processo de aprender sobre mercados, estudando e olhando para gráficos e negociação em geral? Você realmente se diverte? Ou você está apenas se arrastando porque acha que pode ganhar dinheiro rápido? Para a maioria dos traders, especialmente os traders iniciantes, a resposta honesta é a segunda.
Na negociação, como em qualquer empreendimento comercial e vida em geral, se você não está APROVADO com o processo, você está MUITO RARA (se é que vai) atingir o objetivo. Leia a última sentença 5 vezes antes de continuar.
Como você pode fazer uma avaliação honesta se você está apaixonado por dinheiro ou pelo processo de negociação?
Aqui estão alguns sinais que provam que você está negociando pelos motivos errados.
Você está trocando dinheiro que não pode perder. Se você está fazendo isso, é porque você está muito focado no dinheiro. As pessoas que arriscam dinheiro que realmente não podem perder estão fazendo isso porque querem ganhar dinheiro rápido e estão pensando apenas no prêmio, não na possibilidade de perder esse dinheiro. Bottomline, não negocie com dinheiro que você realmente não pode perder. Você está pensando apenas em dinheiro, não é suficiente em negociações ou em seu plano de negócios ou estratégia. Negociar realmente não deve ser tudo sobre "dinheiro" para você. O dinheiro é apenas uma maneira de manter a pontuação em um jogo que testa sua capacidade de permanecer disciplinado e paciente em um mundo de constantes tentações. Se você está negociando corretamente e focado no processo e animado com o processo, você vai ganhar dinheiro e esse dinheiro é como a pontuação, se você está ganhando, você está ganhando, se está indo para baixo você está perdendo. Ironicamente, quando você se concentra demais na pontuação (dinheiro), acaba perdendo. Você já está fazendo planos do que fará depois de ganhar dinheiro no mercado, você só pensa nas recompensas e não nos riscos. Como o último ponto, mas um pouco mais específico; Eu conheço muitos comerciantes amadores que ficam super animados com as possibilidades do que eles farão com o dinheiro que ganham com a negociação. É ótimo ter ambições e objetivos, não me entenda mal, mas isso não pode consumir seus pensamentos. Se você está planejando como vai gastar o dinheiro que não conseguiu, sua mentalidade de negociação ainda não está correta. Você negocia sem nenhuma boa razão, mesmo tarde da noite antes de dormir, pressionando alguns botões para o lançamento de endorfina de jogadores, você precisa estar em um comércio. Se você acabar negociando o tempo todo, entrando em um enquanto outro fecha, você não quer negociar mais, você PRECISA disso. Isto está negociando o vício e posso prometer-lhe que drenará muito rapidamente sua conta bancária. Você fica fascinado com a próxima grande coisa comercial (como as moedas criptográficas, que, a propósito, eu acho que bitcoin e coisas do tipo são basicamente um esquema Ponzi e eu encorajo as pessoas a ficarem longe). Atenha-se aos principais mercados, aos principais pares de Forex e aos principais índices de ações e commodities, não negocie todos os mercados sob o sol, isso fará com que você analise demais, negocie em excesso e perca dinheiro.
Você deve negociar porque gosta de negociar, puro e simples. Você deve amar o processo de negociação, não apenas o sonho do objetivo final, ou você nunca vai alcançar o objetivo final Você está se tornando metódico e bem estruturado em sua abordagem, fazendo planos e mantendo notas e planilhas, você & # 8217; está levando isso a sério. Depois de começar a fazer coisas como essa, você sabe que está no caminho certo. Ser metódico e ter um plano de negociação e manter um diário de negociação em planilhas de seus negócios é algo que os comerciantes fazem que realmente apreciam o processo. Essas coisas mantêm você responsável e ajudam a desenvolver hábitos e rotinas comerciais apropriados. Você vive e respira mercados, é o que você faz, é quem você é, todo momento precioso do tempo livre você está lendo um post em um blog como o que você está lendo agora ou você re-lendo um clássico livro de negociação como The Market Wizards ou Trading in the Zone ou talvez estudando capítulos em meus cursos de ação de preço, você está estudando gráficos religiosamente, mesmo que esteja fora de casa. Sua família e seus amigos não o entendem mais, as conversas se transformaram em coisas que as pessoas não conseguem relacionar, você se sente sozinho, isolado e se sente desesperado para encontrar outras pessoas que pensam da mesma maneira. Você ama o auto-aperfeiçoamento. Negociar, mais do que qualquer outra coisa, é sobre o auto-aperfeiçoamento. Mostre-me um profissional bem-sucedido e mostrarei a você uma pessoa bem-sucedida em outras áreas de sua vida. Intensa disciplina, foco, paixão, paciência - estes são os ingredientes do sucesso da vida não apenas do sucesso comercial. Você é competitivo, gosta da concorrência. A ideia de competir com milhões de outros investidores e se colocar nos 10% mais ricos que estão ganhando todo o dinheiro - leva você mais do que qualquer coisa - está dentro de você - NÃO é APENAS sobre ganhar muito dinheiro, é sobre o auto - a confiança e a sensação de saber que você é melhor do que todos os outros comerciantes e você superou-os. Ele coloca você em um grupo muito pequeno de indivíduos superiores e é uma verdadeira conquista, que você está louca para alcançar. Você simplesmente adora mercados, adora gráficos, adora negócios e empreendedorismo, adora estudar o que impulsiona as economias do mundo e se vê assistindo à CNBC mesmo quando está entediado ou (graças a Deus) às notícias da noite da PBS.
Conclusão.
Se você quer ficar em forma e saudável e alcançar sua composição corporal ideal, você deve se apaixonar pelo processo de se exercitar e se alimentar de forma saudável, porque se você não se apaixonar por tudo isso, você nunca vai continuar faça as pequenas coisas no dia a dia que levam ao tipo de corpo que você quer. Mesma coisa na negociação. Para conseguir o dinheiro, os carros, as casas e a vida que você quer, a vida que é possível de negociar, você tem que amar o processo, as pequenas coisas, os detalhes, senão você nunca ficará comprometido com a disciplina que É necessário. Como dizem, o diabo está nos detalhes.
Para ter sucesso na negociação, você deve deixar de lado a necessidade de controlar o resultado. Você deve confiar no processo. Você deve confiar em sua intuição. Você deve confiar em si mesmo. Você deve se apaixonar pelo processo se quiser obter os resultados que está procurando.
Não se preocupe se você ainda não está sentindo isso ainda ou fazendo as coisas que eu discuti acima, basta ficar com a multiplicidade de lições inspiradoras e educativas no meu blog e, em seguida, estudar os capítulos em meus cursos de negociação profissional, bem como acompanhe a análise diária do mercado que publico para os membros. Você logo se encontrará aproveitando seu comércio e com mais fome de conhecimento a cada dia, o momentum constrói o momento e você deve transformar seus desejos em hábitos. Hábitos são o que faz alguém bem sucedido e quando você começa por desenvolver a rotina de negociação adequada e cumpri-lo, ele vai se transformar em um hábito que leva você para o caminho para o sucesso comercial.
Para aqueles que ainda não conseguem entender tudo e sentirem-se oprimidos, o ditado clichê é válido aqui; Quando o aluno está pronto, o professor aparece; você só precisa transformar seus desejos em paixão e fazer isso você precisa de conhecimento e estimulação consistente. Em Aprenda a Negociar o Mercado, nós vivemos e respiramos comércio & # 8230; então nós temos coberto.
O que você achou desta lição? Por favor, compartilhe conosco nos comentários abaixo!

Hub brilhante.
Como fazer grandes opções de negociação de ações.
Procurando uma maneira de ganhar mais dinheiro do que apenas comprando e mantendo ações? A alavancagem envolvida nas opções de ações pode gerar enormes lucros, mas também grandes perdas.
Alavancagem de opções de ações.
Cada contrato de opção é baseado em 100 ações. Então, quando uma opção de ações é cotada a US $ 2, a compra da opção custará ao investidor US $ 200. Se a ação subjacente não se mover muito no preço, então a mesma alavancagem será aplicada a qualquer venda e a alavancagem da opção de ações não entrará em jogo e gerará grandes lucros.
No entanto, as opções de ações são precificadas com base em dois componentes gerais. O primeiro componente é o valor intrínseco da opção de ações. O valor intrínseco é definido como a diferença entre o preço de mercado e o preço de exercício da opção.
Por exemplo, uma chamada para XYZ com um preço de exercício de US $ 45 tem um valor intrínseco de US $ 5 quando o preço atual por ação é de US $ 50.
O segundo componente do preço de uma opção é definido com base em modelos matemáticos complexos e forças de mercado. Embora esse valor possa mudar durante a vida de uma opção, não é aí que está a poderosa alavancagem.
Valor intrínseco = muito dinheiro.
Como as opções de ações podem fazer com que lucros tão grandes fiquem nessa proporção, em que cada opção é na verdade um contrato para 100 ações.
Se uma ação estiver sendo negociada a US $ 44 por ação e chegar a US $ 50 por ação, você ganharia US $ 6 por ação se comprasse a ação sem usar nenhuma opção. Para comprar 100 ações, você teria que pagar originalmente US $ 4400. O lucro de US $ 6 por ação em 100 ações equivale a um lucro de US $ 600. Não é um dia ruim.
Mas, se você comprou uma opção de ação com um preço de exercício de US $ 45 por US $ 2, o mesmo movimento do preço da ação resultará em um lucro muito maior. No começo, o investidor paga apenas US $ 200 pela opção de compra. Neste ponto, o valor intrínseco da opção é -1. Quando o preço das ações passa para US $ 50 por ação, o valor intrínseco da opção aumenta para US $ 5. Mas lembre-se, a chamada é para 100 ações, de modo que US $ 5 de valor intrínseco é multiplicado por 100, resultando em um lucro de US $ 500 para um investimento de US $ 200, ou mais de 200% de retorno!
Existe uma pegadinha. As opções de ações vêm com datas de vencimento. Se eles não forem usados ​​até então, o prazo será inútil. Em outras palavras, se o preço das ações não subir acima de US $ 45 por ação em nosso exemplo, o investidor da opção perde todos os US $ 200 ou uma perda de 100%!
Mas, com investimentos iniciais mais baixos e o potencial de grandes recompensas, um comerciante de opções experiente pode fazer uma fortuna e se aposentar cedo. É claro que é mais fácil falar do que fazer, então continue lendo e aprenda todas as habilidades e técnicas de negociação de opções que você precisa antes de entrar.

Taxa Média de Retorno para os Day Traders.
É a questão na ponta da língua de cada aspirante a day trader: quanto dinheiro posso ganhar com o day trading?
Uma vez que a maioria dos day traders não divulgam seus resultados de negociação para ninguém além do IRS, uma resposta exata para quanto dinheiro um trader médio faz é impossível responder. Os resultados variam amplamente, dadas as estratégias de negociação, as práticas de gerenciamento de risco e a quantidade de capital que os operadores individuais estão trabalhando. Para ter certeza, é muito fácil perder dinheiro durante o dia, e é por isso que recomendamos que você se instrua o máximo possível antes mesmo de pensar em testá-lo. Um artigo de pesquisa de 2011, "O comportamento de investidores individuais", dos professores Barner e Odean da Univ. da Califórnia Berkeley, revelou que os investidores individuais que negociaram ativamente e especulativamente, sem carteiras diversificadas, normalmente perdiam dinheiro ao longo do tempo. Comerciantes do dia também podem incorrer em altas taxas de custos de transação, então escolher o corretor certo e criar uma estratégia de negociação gerenciável com gerenciamento de risco adequado é muito importante.
((Se você estiver interessado em aprender como começar, confira nosso curso Become a Day Trader na Investopedia Academy. Nosso instrutor, David Green, é trader há mais de 30 anos e tem informações valiosas para compartilhar).)
Comerciantes do dia ganham dinheiro comprando ações, commodities, moedas ou outros valores mobiliários e mantendo-os por um curto período de tempo - de alguns minutos a algumas horas - antes de vendê-los novamente. Os comerciantes de dia geralmente entram e saem de posições de negociação durante o dia e raramente ocupam posições durante a noite, exceto no mercado Forex. O foco está em lucrar com flutuações de preços de curto prazo. Os comerciantes do dia também podem usar alavancagem para se dar maior poder de compra e venda. Isso pode ser extremamente arriscado, portanto, os iniciantes não devem tentar essa estratégia.
Um dos principais componentes do bloqueio de seus ganhos e da minimização de suas perdas é definir os pontos Stop / Loss e Profit Rising para seus negócios e não assumir um risco muito grande por negociação. Comerciantes profissionais como David Green recomendam não arriscar mais de um por cento por negociação com base no tamanho do seu portfólio. Se sua carteira é de US $ 50.000, o máximo que você deve arriscar por negociação deve ser de US $ 500. Não permitir que um mau comércio o destrua é a chave para gerenciar seu risco. Se você mantiver a estratégia de risco de 1% e definir seus pontos de parada e perda de lucros, poderá limitar suas perdas a 1% e obter seus ganhos em 1,5%, mas é preciso disciplina.
Começar no dia de negociação não é como investir em investimentos. Qualquer candidato a investidor com algumas centenas de dólares pode comprar algumas ações de uma empresa em que acredita e mantê-lo por meses ou anos. Sob as regras do FINRA, os comerciantes de dia padrão no mercado de ações devem manter um mínimo de US $ 25.000 em suas contas e não terão acesso aos mercados se o saldo cair abaixo desse nível. Isso significa que os operadores de dia precisam ter capital suficiente para obter lucro de forma realista. E porque o dia de negociação requer muito foco, não é compatível com a manutenção de um emprego diário. A maioria dos comerciantes de dia precisa ser capaz de viver de seus lucros de negociação e estar preparado para arriscar seu próprio capital todos os dias para fazer esses lucros. Além do saldo mínimo necessário, os comerciantes em potencial precisam estar conectados a um corretor on-line ou plataforma de negociação e ter o software certo para rastrear suas posições, pesquisar e registrar seus negócios. Comissões de corretagem e impostos sobre ganhos de capital de curto prazo também podem se somar, de modo que os corretores de dia precisam levar em conta todos os seus custos em suas atividades de negociação para determinar se podem fazê-lo de maneira lucrativa. (Para uma revisão aprofundada do assunto, consulte: Uma Introdução à Day Trading.)
Um fator importante que pode influenciar o potencial de ganhos e a longevidade de carreira é se você negocia diariamente de forma independente ou para uma instituição como um banco ou um fundo de hedge. Os comerciantes que trabalham em uma instituição têm o benefício de não arriscar seu próprio dinheiro. Eles também são tipicamente mais bem capitalizados e têm acesso a informações e ferramentas vantajosas. Há também muitas empresas de trading independentes que permitem que os day traders acessem suas plataformas e softwares, mas exigem que os traders também arrisquem seu próprio capital. Naturalmente, existem milhões de comerciantes independentes em todo o mundo que trabalham para si mesmos em suas casas ou escritórios domésticos e são capazes de ganhar a vida. Alguns até se tornaram muito ricos, mas não há garantias, é claro. Praticar, desenvolver uma estratégia e gerenciar seu risco pode ajudá-lo a progredir.
Dia de negociação não é um hobby ou uma atividade que você pode fazer de vez em quando se você é sério sobre fazê-lo para ganhar dinheiro. Embora não haja garantia de que você ganhará dinheiro na troca do dia ou será capaz de prever sua taxa média de retorno ao longo de qualquer período de tempo, existem estratégias que você pode dominar que o ajudarão a se preparar para obter ganhos enquanto minimizam as perdas. É preciso disciplina, capital, paciência, treinamento e gerenciamento de risco para ser um comerciante de dia, e um sucesso nisso.

Ganhar muito dinheiro em opções subvalorizadas.
Por Ken Trester, Editor, Opções Máximas.
A maioria das pessoas entra no jogo de troca de opções com a idéia de comprar algumas opções de curto prazo e simplesmente observá-las disparar para grandes lucros. Esse é o fascínio e o pote de ouro & rdquo; no final do arco-íris de opções.
Mas depois de algumas negociações perdidas, a realidade geralmente é definida no & mdash; e os recém-chegados precisam perceber que, se quiserem sobreviver por tempo suficiente para atingi-lo, precisam ter um plano de jogo para chegar lá.
Antes de começar a comprar opções, você deve decidir quanto do seu capital de investimento se sente confortável em risco. Faixas perdidas são um fato do jogo, então nunca coloque todo o seu capital em opções de compra.
Você deve separar apenas uma pequena porção com a qual especular & mdash; 10% é o máximo ideal para a maioria dos investidores. Eu não posso enfatizar isso o suficiente & mdash; gestão inteligente de carteiras significa ser diversificada entre ações e opções.
Os custos de comissão também são uma consideração importante ao decidir quantos contratos de opção comprar e com que freqüência você deseja negociar. Você pode pagar entre US $ 20 e US $ 20 por troca de comissões, dependendo da plataforma de corretagem usada, portanto, comece com capital suficiente para poder comprar pelo menos quatro contratos de opção por posição. Dessa forma, você reduzirá os custos de comissão por negociação, dando a você uma chance de permanecer no jogo por mais tempo e aumentando suas chances de lucro.
Sua capacidade de administrar seu dinheiro determinará se você tem sucesso como negociador de opções.
O maior risco com as opções de compra é que, porque elas têm um limite de tempo predeterminado, as opções são um ativo que desperdiça. & Rdquo; Cada dia que passa lhe custa, e sua opção pode expirar sem valor.
Opções baratas são geralmente as melhores jogadas. Eles lhe dão o máximo de alavancagem, os retornos percentuais são melhores e, se o mercado ou ação for contra você, você estará arriscando menos. Mais importante, você pode espalhar seu capital em mais posições, aumentando suas chances de ganhar.
Uma grande vantagem de comprar opções é conhecer seu risco antecipadamente. Você simplesmente paga seu dinheiro (o prêmio) e espera para ver se a ação faz o que você acha que vai fazer. que é subir se você comprar uma opção de compra ou cair se comprar uma opção de venda.
Se o preço das ações subir acima do preço de exercício especificado na sua opção de compra, você ganha sua aposta. E se a ação cair abaixo do preço especificado na sua opção de venda, você também ganha sua aposta.
Mas se a ação não se comportar da maneira como você pensou, perderia sua aposta, assim como o dinheiro que você pagou pela sua opção. Não fique desanimado com isso. Mesmo os profissionais só ganham suas apostas em cerca de 20% a 30% do tempo quando compram opções baratas.
Felizmente, sabemos como aumentar suas chances de ganhar. Então você tem uma chance melhor de lucrar se seguir nossas estratégias.
O preço é a chave para o sucesso no mercado de opções. Quando você paga demais por uma opção, as probabilidades são acumuladas contra você.
Opções subvalorizadas e baratas oferecem duas vantagens. Primeiro, você está arriscando menos dinheiro quando compra uma opção barata. É muito mais fácil no bolso perder $ 50 de $ 500 se a opção expirar sem valor. Segundo, se a ação cruzar o preço de exercício (colocando-o dentro do dinheiro) antes de sua opção expirar, você não apenas ganhará sua aposta, mas seus ganhos percentuais serão maiores do que se você tivesse comprado uma opção mais cara.
Encontrar opções subvalorizadas é simples na teoria, mas no mundo real é preciso uma enorme quantidade de trabalho. Desenvolvemos um modelo de precificação de computadores que faz isso melhor que qualquer outra pessoa. Este modelo é para pôr em prática todas as semanas no meu serviço de negociação Maximum Options.
Tão importante quanto selecionar a opção certa para comprar e pagar o preço certo é saber quando e como obter lucros. A maioria dos compradores de opções não perde porque assumem as posições erradas, mas porque não conseguem obter lucros adequadamente.
Com opções, seu primeiro objetivo é proteger os lucros, e seu segundo objetivo é acertar os home runs. Mais importante, quando sua opção começa a lucrar, você deve estar pronto para agir.
A melhor maneira de fazer isso é saber exatamente o que você fará com uma posição quando a opção atingir um preço específico. Decidir isso antecipadamente e aderir à sua decisão quando chegar a hora, tira muita emoção da sua decisão.
Quando você compra uma opção, você deve decidir antecipadamente qual será o preço-alvo da opção. Se a opção atingir seu preço-alvo, venda metade de sua posição (por exemplo, se você comprou quatro contratos, vender dois deles). Isso tira a maior parte do seu dinheiro original da mesa. A preservação de capital é primordial quando você especula com opções.
Então, deixe o restante de sua posição rodar para possíveis ganhos futuros, usando uma parada de 5% no estoque subjacente. Um ponto final pode ser um "mental". Parar, embora mais e mais corretoras estão permitindo que isso seja feito automaticamente. A parada móvel ajusta quando o estoque se move na sua direção e permanece o mesmo quando o estoque se move contra você.
Por exemplo, se uma opção de compra que você possui atinge seu preço-alvo, venda metade de sua posição. Então, se o estoque continuar subindo, segure a opção e ajuste o limite superior para que nunca ultrapasse 5% do preço atual da ação. Mas se o estoque cair, não ajuste a parada móvel.
O processo é revertido para uma opção de venda. Se o estoque continuar caindo depois que a opção atingir seu preço-alvo, continue baixando o stop móvel. Mas se o estoque sobe, não ajuste a parada móvel.
Outra chave para obter lucros & mdash; Se a sua opção for in-the-money e entrar na sua última semana antes da expiração, feche a posição inteira e obtenha lucros. Não espere a expiração.
Levar metade dos seus lucros ao preço-alvo serve a dois propósitos benéficos. Um deles, obriga você a tirar algum dinheiro da mesa, protegendo-o de uma reversão repentina no preço das ações. E dois, deixa dinheiro na mesa para possíveis ganhos futuros. Proteger os lucros e preservar o capital é fundamental quando você está comprando opções.
Tão importante quanto obter lucros é cortar perdas. Perdas fazem parte do jogo, e se você não as levar e seguir em frente, logo estará fora do jogo.
Existem duas maneiras de reduzir as perdas. Uma delas é definir um stop loss no estoque subjacente. Se o estoque fechar abaixo (para uma opção de compra) ou acima (para uma opção de venda) seu stop loss, feche a posição da opção no dia seguinte.
Outra maneira de reduzir as perdas é usar o preço da opção. Se uma opção perder 50% de valor depois de comprada, venda e feche sua posição.
Nós não podemos enfatizar isso o suficiente & mdash; Se você não cortar suas perdas rapidamente, você não vai durar como um jogador de opções.
Isso, em poucas palavras, é a melhor maneira de maximizar os lucros com opções de curto prazo. É um sistema que obtém lucros quando estão disponíveis e reduz perdas quando necessário. Mais importante, elimina as emoções da sua tomada de decisão. Siga este sistema e você terá sua melhor chance de sucesso real ao comprar opções.
A chave para o sucesso a longo prazo como um especulador de opções é acertar os home runs. E a chave para investir com sucesso em opções é comprar produtos extremamente baratos.
Opções baratas têm o potencial de ganhos espetaculares. Mas encontrar aqueles que são baratos e têm potencial para um home run não é fácil. Você precisa de uma tremenda paciência.
Você pode ter que digitar um monte de pedidos antes de obter um preenchido ao seu preço. Opções mais baratas expiram sem valor do que não, então você deve ter paciência, disciplina e recursos para continuar tentando um home run.
Tente encontrar opções com preço abaixo de US $ 1,50 e cujo preço de exercício esteja próximo do valor de mercado da ação. Certifique-se de que as opções estão subvalorizadas e têm uma probabilidade de lucro de pelo menos 20%. Para obter o seu melhor negócio, tente comprar opções de venda de ações que estão se recuperando e opções de compra de ações que estão caindo.
Mais importante, tente comprar opções sobre ações que tenham o potencial de volatilidade surpresa. Os estoques tendem a cair muito mais rapidamente do que aumentam, então a compra de opções de venda tende a ser uma aposta melhor na volatilidade surpresa.